世界排名第一的免费开源ERP Odoo费用模块应用详解

文/开源智造联合创始人 老杨

费用管理对于任何公司来说都至关重要，它能准确了解公司不同任务花费的资金情况。管理员工的日常开支是一项艰巨的任务，但 Odoo 通过费用模块简化了这些操作。该模块能够帮助公司有效管理所有费用从而减少损失。拥有一个专门的系统来管理费用能节省生产时间和精力。您甚至不需要下载单独的软件来管理所有公司的费用，因为 Odoo系统中的费用模块已将所有费用管理活动包含其中。

本文我们讨论 Odoo的费用管理模块。

该模块能够管理差旅费用、办公用品费用、采购费用等，通过此模块可以轻松创建费用报告、报告管理、费用分析等文档。

单击“费用”模块图标以开始管理费用。当您进入模块时，您将获得费用报告详情，您可以从仪表板中创建新的费用报告。

仪表板视图包括费用创建日期、费用描述、员工姓名、付款人、账户分析、税费、总金额和费用状态。这是费用清单的报告。在“My Expenses”菜单下，您可以获得有关“All My Expenses”和“My Reports”的详细信息。

全部费用

以下屏幕截图显示了在此模块中创建的所有费用视图。经理可以从此窗口查看所有审批费用的请求。这包括提交的待批准和已批准报告的费用清单。

单击任何报告将会显示相应费用的详细信息。员工可以在向经理报告时附上费用收据。

单击“创建报告”，您提交报告的经理可以批准、拒绝或重置报告草稿。

若费用报告获得批准，则付款程序可以继续进行。

单击“RegisterPayment”并在付款表格中填写必要的字段。

金额将记入员工的帐户，相应费用报告的状态将标记为“已支付”，如下图所示。

创建新费用

要创建新的费用报告，您可以使用“All My Expenses”仪表板中的“Create”按钮。将出现一个新窗口以添加有关费用的详细信息。

添加费用描述、产品、单价、数量、税额、账单参考、日期、员工姓名、分析账户、公司，然后在给定字段中选择付款人。保存报告，您可以像我们之前讨论的那样将数据附加到报告中。

我的报告

在“My Reports”字段中，您可以管理您创建的所有费用报告。

员工可以使用“创建”按钮轻松创建报告。

在创建费用报告时，提及费用类型、员工姓名、经理、付款人和公司名称。在“Expense”选项卡下，您可以添加您创建的费用明细提交给经理。为此，单击“Add a line”选项，您可以看到要报告的费用列表。

选择相应的费用或使用“创建报告”创建新的费用。添加费用信息后，您可以将费用报表提交给经理审批。

单击“Submit To Manager”按钮，经理将驻留进行批准、拒绝或起草费用报告。

费用报告

在费用报告下，我们有不同的菜单，例如报告批准、报告发布、报告支付和所有报告。

让我们一一进行了解。

报告批准

在此菜单下，您将看到所有待批准的费用报告列表。员工提交给经理审批的报告可以在此列表中看到，经理可以选择报告后进行审批。只需在此模块中单击几下即可轻松进行这些操作

报告发布

获得经理批准后的所有报告都必须发布。必须将其输入日记以记录报告。此字段包括等待发布的费用报告清单。

选择您要发布的报告，您将获得相应报告的详细视图。

单击“Post Journal Entries”按钮将发送付款程序报告。

报告支付

发布的报告将在付款字段下进入下一阶段

所有报告

在此字段中，您可以查看费用模块中的所有报表。您可以从此字段管理和创建报告。在仪表板中就能看到报告的状态，并根据报告采取措施。

费用分析

Odoo 能够在不同模块上创建报告和进行分析。Odoo 几乎所有模块都具有报告功能，可帮助您创建有用的记录和业务活动大纲。在费用模块中，您可以使用“Reporting”选项分析您的每日、每周和每月费用。

报表的图形、透视、列表和看板视图可用，在图形视图中，我们可以在条形图、折线图和饼图之间更改报表视图。可以根据您的分析和目的进行更改。

配置

在费用模块的设置选项中，您可以启用从收到的电子邮件中创建费用、利用 OCR 和人工智能将收据数字化以及在工资单中报销费用的选项。

产品费用

您可以通过此菜单配置产品的费用。此菜单的仪表板包含在此模块中创建报告的所有产品费用。

如果要创建新的产品费用，请单击“Create”按钮并将新产品配置到列表中。

填写必要的字段并自动将产品添加到产品列表中进行保存。这就是费用管理模块在Odoo 14 中管理员工费用的方式。